1、安全保管基金的全部资产。2、执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来。3、监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告。4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;5、保存基金的会计帐册、记录15年以上。6、出具基金业绩报告,

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